| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 6 586.00 | 7 713.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 440.00 | 59 931.00 | 9 508.00 | 69 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 760.00 | 66 518.00 | 17 242.00 | 83 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 912.00 | 1 368.00 | 457 544.00 | 458 912.00 |
BZ Autres créances | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CF Disponibilités | 329 861.00 | | 329 861.00 | 329 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 199.00 | 1 368.00 | 833 830.00 | 835 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 960.00 | 67 887.00 | 851 072.00 | 918 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 786.00 | | | 256 786.00 |
DH Report à nouveau | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DL TOTAL (I) | 304 192.00 | | | 304 192.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 977.00 | | | 107 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 880.00 | | | 525 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 072.00 | | | 851 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 563.00 | | | 421 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 122.00 | 4 294.00 | 626 416.00 | 622 122.00 |
FG Production vendue services | 1 811 886.00 | | 1 811 886.00 | 1 811 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 008.00 | 4 294.00 | 2 438 302.00 | 2 434 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 889.00 | | | -20 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 108.00 | | | 2 454 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 588.00 | | | 2 447 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 786.00 | 6 732.00 | | 59 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 586.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 786.00 | 5 145.00 | | 54 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 457 270.00 | 457 270.00 | | 457 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 977.00 | 3 660.00 | 104 316.00 | 107 977.00 |
VI Groupe et associés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 677.00 | 503 657.00 | 20.00 | 503 677.00 |
VW T.V.A. | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 880.00 | 421 563.00 | 104 316.00 | 525 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
ST Autres comptes | 153 853.00 | | | 153 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YT Sous‐traitance | 226 591.00 | | | 226 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 703.00 | | | 167 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 893.00 | | | 506 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 913.00 | | | 196 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 320.00 | | | 601 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |