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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 727.00 | 128 519.00 | 4 207.00 | 132 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 732.00 | 48 828.00 | 24 904.00 | 73 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 910.00 | 216 573.00 | 37 337.00 | 253 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
BT Marchandises | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 368.00 | 5 975.00 | 2 140 392.00 | 2 146 368.00 |
BZ Autres créances | 279 403.00 | | 279 403.00 | 279 403.00 |
CF Disponibilités | 106 060.00 | | 106 060.00 | 106 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 030.00 | 5 975.00 | 2 666 055.00 | 2 672 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 940.00 | 222 548.00 | 2 703 392.00 | 2 925 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 580.00 | 428 580.00 | | 428 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DG Autres réserves | 420 562.00 | 420 562.00 | | 420 562.00 |
DH Report à nouveau | -414 566.00 | -567 623.00 | | -414 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 156.00 | 153 057.00 | | 201 156.00 |
DL TOTAL (I) | 752 496.00 | 551 339.00 | | 752 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 470 000.00 | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 296.00 | 1 317 478.00 | | 1 382 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 600.00 | 114 279.00 | | 119 600.00 |
EA Autres dettes | 18 998.00 | 19 259.00 | | 18 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 950 896.00 | 1 921 141.00 | | 1 950 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 392.00 | 2 472 481.00 | | 2 703 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 896.00 | 1 451 141.00 | | 1 520 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 051.00 | 136 716.00 | 1 992 768.00 | 1 856 051.00 |
FG Production vendue services | 7 325.00 | 2 510 660.00 | 2 517 985.00 | 7 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 377.00 | 2 647 377.00 | 4 510 754.00 | 1 863 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 45 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 054.00 | 5 956.00 | | 5 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 847.00 | 3 807 204.00 | | 4 551 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 690.00 | 3 654 147.00 | | 4 350 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 156.00 | 153 057.00 | | 201 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 910.00 | | | 253 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 460.00 | | | 206 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 066.00 | 15 506.00 | | 201 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 841.00 | 15 506.00 | | 161 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 063.00 | 465.00 | 26 553.00 | 32 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 063.00 | 465.00 | 26 553.00 | 32 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 063.00 | 465.00 | 26 553.00 | 32 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | 26 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 296.00 | 1 382 296.00 | | 1 382 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 978.00 | 2 139 978.00 | | 2 139 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 389.00 | 539.00 | 5 850.00 | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 246 848.00 | 246 848.00 | | 246 848.00 |
VI Groupe et associés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 214.00 | 2 421 139.00 | 14 074.00 | 2 435 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 896.00 | 1 520 896.00 | 430 000.00 | 1 950 896.00 |