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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 044.00 | 16 170.00 | 31 874.00 | 48 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 863.00 | 44 296.00 | 32 567.00 | 76 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
BZ Autres créances | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 419.00 | | 90 419.00 | 90 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 282.00 | 44 296.00 | 122 986.00 | 167 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 36 899.00 | 19 927.00 | | 36 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897.00 | 16 972.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 46 156.00 | 45 259.00 | | 46 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 160.00 | 12 138.00 | | 51 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 25 062.00 | | 18 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 220.00 | 4 596.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 830.00 | 41 796.00 | | 76 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 986.00 | 87 055.00 | | 122 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 866.00 | | 326 866.00 | 326 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 866.00 | | 326 866.00 | 326 866.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 864.00 | |
GE Autres charges | | | 9 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 424.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 424.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 6 590.00 | | 3 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 893.00 | 1 838.00 | | 10 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 275.00 | 8 428.00 | | 14 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | -5 004.00 | | -3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 3 636.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 872.00 | 250 644.00 | | 337 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 975.00 | 233 672.00 | | 336 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897.00 | 16 972.00 | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 722.00 | | 37 140.00 | 74 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 76 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 48 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 904.00 | | 37 140.00 | 45 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 539.00 | 8 864.00 | 24 107.00 | 59 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 413.00 | 8 864.00 | 24 107.00 | 31 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
VC Groupe et associés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 093.00 | 11 918.00 | 23 174.00 | 35 093.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 830.00 | 53 655.00 | 23 174.00 | 76 830.00 |