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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 423.00 | 3 330.00 | 93.00 | 3 423.00 |
040 Immobilisations financières | 101 775.00 | | 101 775.00 | 101 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 198.00 | 3 330.00 | 101 867.00 | 105 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 244.00 | 8 273.00 | 9 971.00 | 18 244.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
084 Disponibilités | 155 089.00 | | 155 089.00 | 155 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 004.00 | 8 273.00 | 166 731.00 | 175 004.00 |
110 Total général Actif | 280 201.00 | 11 603.00 | 268 598.00 | 280 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 100.00 | | | 124 100.00 |
242 Autres charges externes. | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | | | 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
280 Produits financiers | 837.00 | | | 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |