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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 056.00 | 2 870.00 | 186.00 | 3 056.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 466.00 | 4 380.00 | 1 086.00 | 5 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 084.00 | 13 532.00 | 37 552.00 | 51 084.00 |
072 Créances – Autres | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
084 Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 626.00 | 13 532.00 | 65 094.00 | 78 626.00 |
110 Total général Actif | 84 092.00 | 17 912.00 | 66 180.00 | 84 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 481.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 360.00 | 105 972.00 | | 86 360.00 |
230 Autres produits | 1 482.00 | 1 208.00 | | 1 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 842.00 | 107 180.00 | | 87 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 473.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 334.00 | 58 743.00 | | 47 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 2 819.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 004.00 | 25 242.00 | | 33 004.00 |
252 Charges sociales | 8 253.00 | 8 038.00 | | 8 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 515.00 | 537.00 | | 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 348.00 | 3 184.00 | | 10 348.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 412.00 | 99 039.00 | | 100 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 570.00 | 8 142.00 | | -12 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 956.00 | 4 420.00 | | 6 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 887.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 099.00 | 1 835.00 | | -15 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 761.00 | | | 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 348.00 | | | 10 348.00 |