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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 547.00 | 4 862.00 | 4 685.00 | 9 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 597.00 | 25 451.00 | 23 146.00 | 48 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 800.00 | 30 313.00 | 32 486.00 | 62 800.00 |
BT Marchandises | 175 609.00 | | 175 609.00 | 175 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
CF Disponibilités | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 809.00 | | 221 809.00 | 221 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 609.00 | 30 313.00 | 254 295.00 | 284 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 238.00 | 71 953.00 | | 36 238.00 |
DH Report à nouveau | -18 216.00 | | | -18 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 667.00 | -18 216.00 | | 43 667.00 |
DL TOTAL (I) | 93 189.00 | 85 237.00 | | 93 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 863.00 | 71 608.00 | | 60 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 715.00 | 4 080.00 | | 35 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 098.00 | 73 865.00 | | 40 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555.00 | 1 502.00 | | 2 555.00 |
EA Autres dettes | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 107.00 | 151 055.00 | | 161 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 295.00 | 236 292.00 | | 254 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 62 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 382.00 | 6 932.00 | | 23 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 342.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 862.00 | 4 589.00 | | 20 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 109.00 | 8 755.00 | 51 354.00 | 60 109.00 |
VI Groupe et associés | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VP Divers | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 522.00 | 35 866.00 | 4 655.00 | 40 522.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 107.00 | 109 752.00 | 51 354.00 | 161 107.00 |