| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 819.00 | 14 985.00 | 15 834.00 | 30 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 543.00 | 14 985.00 | 27 558.00 | 42 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 645.00 | | 262 645.00 | 262 645.00 |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | 105 527.00 | | 105 527.00 | 105 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 046.00 | | 375 046.00 | 375 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 589.00 | 14 985.00 | 402 604.00 | 417 589.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DL TOTAL (I) | 79 588.00 | | | 79 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 415.00 | | | 255 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 016.00 | | | 323 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 604.00 | | | 402 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 016.00 | | | 323 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 679.00 | | 17 266.00 | 43 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 402.00 | 42 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 402.00 | 30 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 955.00 | | 17 266.00 | 31 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 740.00 | 1 648.00 | 18 402.00 | 31 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 740.00 | 1 648.00 | 18 402.00 | 31 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 415.00 | 255 415.00 | | 255 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 262 645.00 | 262 645.00 | | 262 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VP Divers | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 528.00 | 269 519.00 | 6 009.00 | 275 528.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 016.00 | 323 016.00 | | 323 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
ST Autres comptes | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160.00 | | | 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392.00 | | | 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 633.00 | | | 44 633.00 |