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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 056.00 | 69 125.00 | 23 931.00 | 93 056.00 |
040 Immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 105.00 | 69 125.00 | 32 980.00 | 102 105.00 |
060 Stock marchandises | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
072 Créances – Autres | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
084 Disponibilités | 281 489.00 | | 281 489.00 | 281 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 364.00 | | 322 364.00 | 322 364.00 |
110 Total général Actif | 424 469.00 | 69 125.00 | 355 344.00 | 424 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 344.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 176.00 | 559 767.00 | | 492 176.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 186.00 | 559 769.00 | | 492 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 589.00 | 206 605.00 | | 169 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | 1 410.00 | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 70 119.00 | 72 722.00 | | 70 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 237.00 | 10 724.00 | | 18 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 454.00 | 206 926.00 | | 180 454.00 |
252 Charges sociales | 58 211.00 | 55 650.00 | | 58 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 870.00 | 6 109.00 | | 8 870.00 |
262 Autres charges | 584.00 | 476.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 391.00 | 560 622.00 | | 505 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 205.00 | -853.00 | | -13 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 835.00 | 522.00 | | 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 218.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 040.00 | -1 466.00 | | -14 040.00 |