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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 321 520.00 | 3 792 910.00 | 2 528 610.00 | 6 321 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 543.00 | 191 368.00 | 8 175.00 | 199 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 966 202.00 | | 966 202.00 | 966 202.00 |
AP Constructions | 2 966 603.00 | 2 596 699.00 | 369 904.00 | 2 966 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562 162.00 | 4 186 243.00 | 375 919.00 | 4 562 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 058 331.00 | 16 125 710.00 | 3 932 621.00 | 20 058 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 711.00 | | 355 711.00 | 355 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 335 000.00 | | 16 335 000.00 | 16 335 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
BT Marchandises | 8 670 863.00 | 97 630.00 | 8 573 233.00 | 8 670 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 994.00 | | 395 994.00 | 395 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 331.00 | 27 487.00 | 378 844.00 | 406 331.00 |
BZ Autres créances | 5 832 814.00 | | 5 832 814.00 | 5 832 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 11 075 792.00 | | 11 075 792.00 | 11 075 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 027.00 | | 351 027.00 | 351 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 814.00 | | 6 232 814.00 | 6 232 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 567 814.00 | | 22 567 814.00 | 22 567 814.00 |
CU Autres participations | 16 335 000.00 | | 16 335 000.00 | 16 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 031 304.00 | 17 509 788.00 | | 17 031 304.00 |
DH Report à nouveau | 126 062.00 | 790 091.00 | | 126 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 140.00 | 1 521 516.00 | | 1 174 140.00 |
DL TOTAL (I) | 18 249 444.00 | 19 075 304.00 | | 18 249 444.00 |
DP Provisions pour risques | 697 742.00 | 464 215.00 | | 697 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 742.00 | 477 411.00 | | 697 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 110.00 | 1 462 390.00 | | 1 216 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 040.00 | 1 888 396.00 | | 2 794 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 702.00 | 380 465.00 | | 66 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 552.00 | | 11 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
EA Autres dettes | 272 330.00 | 284 418.00 | | 272 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 356.00 | 6 394.00 | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 370.00 | 3 646 755.00 | | 4 318 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 567 814.00 | 22 722 059.00 | | 22 567 814.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 099 036.00 | 857 489.00 | | 1 099 036.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 94 576.00 | 96 462.00 | | 94 576.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 430.00 | 9 740.00 | | 12 430.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 107 006.00 | 106 202.00 | | 107 006.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 13 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 786 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 048 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 834 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 241 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 508 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 928 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 354 592.00 | |
GE Autres charges | | | 25 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 474.00 | 10 434.00 | | 44 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 839.00 | 5 432.00 | | 118 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 763.00 | 15 866.00 | | 189 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 896.00 | 4 572.00 | | 34 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 368.00 | 4 572.00 | | 36 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 395.00 | 11 294.00 | | 153 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | -11 713.00 | | 11 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 518.00 | 1 543 930.00 | | 1 229 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 379.00 | 22 414.00 | | 55 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 140.00 | 1 521 516.00 | | 1 174 140.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -30 977.00 | 29 848.00 | | -30 977.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 111 466.00 | 867 229.00 | | 1 111 466.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 111 466.00 | 867 229.00 | | 1 111 466.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 430.00 | 9 740.00 | | 12 430.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 099 036.00 | 857 489.00 | | 1 099 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 335 000.00 | | | 16 335 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 335 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 335 000.00 | | | 16 335 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 330.00 | 272 330.00 | | 272 330.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 054.00 | 274 952.00 | 941 102.00 | 1 216 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 794 040.00 | 2 794 040.00 | | 2 794 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 336.00 | | | 246 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820 314.00 | 5 820 314.00 | | 5 820 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 832 814.00 | 5 832 814.00 | | 5 832 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 370.00 | 3 377 268.00 | 941 102.00 | 4 318 370.00 |