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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 063.00 | 5 063.00 | 100 000.00 | 105 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 493.00 | 17 493.00 | 152 000.00 | 169 493.00 |
BZ Autres créances | 208 699.00 | | 208 699.00 | 208 699.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 883.00 | | 208 883.00 | 208 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 376.00 | 17 493.00 | 360 883.00 | 378 376.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 190 886.00 | | | 190 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 710.00 | | | 164 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 883.00 | | | 360 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 493.00 | | | 169 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 063.00 | | | 105 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 207 416.00 | | | 207 416.00 |
VI Groupe et associés | 164 710.00 | 164 710.00 | | 164 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 699.00 | 208 699.00 | | 208 699.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 997.00 | 169 997.00 | | 169 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |