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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 523.00 | 18 631.00 | 16 892.00 | 35 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 424.00 | 18 631.00 | 201 793.00 | 220 424.00 |
BZ Autres créances | 1 799 900.00 | | 1 799 900.00 | 1 799 900.00 |
CF Disponibilités | 249 945.00 | | 249 945.00 | 249 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 900.00 | | 2 049 900.00 | 2 049 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 324.00 | 18 631.00 | 2 251 693.00 | 2 270 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 799 657.00 | | | 1 799 657.00 |
CU Autres participations | 184 901.00 | | 184 901.00 | 184 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 760 902.00 | 1 947 681.00 | | 1 760 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 021.00 | 13 221.00 | | 393 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 723.00 | 1 969 702.00 | | 2 162 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773.00 | 95 733.00 | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 970.00 | 95 733.00 | | 88 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 693.00 | 2 065 435.00 | | 2 251 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | -7 577.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 470.00 | 10 461.00 | | 401 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449.00 | -2 760.00 | | 8 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 021.00 | 13 221.00 | | 393 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 402.00 | | 17 022.00 | 203 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 501.00 | | 17 022.00 | 18 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 901.00 | | | 184 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 886.00 | 1 745.00 | | 16 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 886.00 | 1 745.00 | | 16 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 657.00 | | | 1 799 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 955.00 | 299.00 | 1 799 657.00 | 1 799 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |