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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 584.00 | 10 226.00 | 358.00 | 10 584.00 |
AH Fonds commercial | 183 674.00 | 73 472.00 | 110 202.00 | 183 674.00 |
AP Constructions | 938 660.00 | 461 181.00 | 477 479.00 | 938 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 433.00 | 130 657.00 | 36 776.00 | 167 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 520.00 | 169 422.00 | 67 098.00 | 236 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 370.00 | 844 957.00 | 816 412.00 | 1 661 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BZ Autres créances | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 453.00 | 14 000.00 | 7 453.00 | 21 453.00 |
CF Disponibilités | 186 422.00 | | 186 422.00 | 186 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 686.00 | 14 000.00 | 278 686.00 | 292 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 056.00 | 858 957.00 | 1 095 099.00 | 1 954 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | -26 909.00 | -26 909.00 | | -26 909.00 |
DL TOTAL (I) | 276 996.00 | 276 996.00 | | 276 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 604.00 | 148 276.00 | | 160 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 836.00 | 263 519.00 | | 281 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 272.00 | 332 631.00 | | 121 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 301.00 | 247 760.00 | | 228 301.00 |
EA Autres dettes | 26 090.00 | 11 532.00 | | 26 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 103.00 | 1 003 718.00 | | 818 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 099.00 | 1 280 714.00 | | 1 095 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 103.00 | 948 652.00 | | 818 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 374.00 | 46 209.00 | | 25 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 043.00 | | 101 530.00 | 1 620 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 203.00 | 1 661 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 203.00 | 1 342 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 758.00 | | 499.00 | 193 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 785.00 | | 101 031.00 | 1 301 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 171.00 | 110 779.00 | 59 993.00 | 794 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 617.00 | 19 081.00 | | 64 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 554.00 | 91 698.00 | 59 993.00 | 729 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 277.00 | 159 277.00 | | 159 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
VI Groupe et associés | 122 559.00 | 122 559.00 | | 122 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 311.00 | 84 811.00 | 124 500.00 | 209 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 103.00 | 818 103.00 | | 818 103.00 |