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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 10 753.00 | 2 046.00 | 12 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 825.00 | 10 753.00 | 64 072.00 | 74 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 903.00 | | 123 903.00 | 123 903.00 |
BZ Autres créances | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CF Disponibilités | 333 003.00 | | 333 003.00 | 333 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 531.00 | | 473 531.00 | 473 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 356.00 | 10 753.00 | 537 603.00 | 548 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | 10 917.00 | | 11 525.00 |
DH Report à nouveau | 211 082.00 | 199 520.00 | | 211 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 767.00 | 12 171.00 | | 16 767.00 |
DL TOTAL (I) | 365 375.00 | 348 607.00 | | 365 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 399.00 | 129 303.00 | | 138 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 314.00 | 5 838.00 | | 18 314.00 |
EA Autres dettes | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 228.00 | 175 141.00 | | 172 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 603.00 | 523 748.00 | | 537 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 228.00 | 175 141.00 | | 172 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 786.00 | | 170 786.00 | 170 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 786.00 | | 170 786.00 | 170 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 148.00 | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 786.00 | 115 093.00 | | 170 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 019.00 | 102 922.00 | | 154 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 767.00 | 12 171.00 | | 16 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 425.00 | | 400.00 | 74 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 674.00 | | 400.00 | 19 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 477.00 | 276.00 | | 10 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 477.00 | 276.00 | | 10 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 399.00 | 138 399.00 | | 138 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
UX Autres créances clients | 123 903.00 | 123 903.00 | | 123 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VC Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 602.00 | 160 602.00 | | 160 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 228.00 | 172 228.00 | | 172 228.00 |