| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 317.00 | 141 617.00 | 125 700.00 | 267 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 012.00 | 142 312.00 | 125 700.00 | 268 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
072 Créances – Autres | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
084 Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
110 Total général Actif | 360 360.00 | 142 312.00 | 218 048.00 | 360 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 416.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 151.00 | 324.00 | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 548.00 | 112 257.00 | 109 291.00 | 221 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 816.00 | 37 984.00 | 31 831.00 | 69 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 839.00 | 151 392.00 | 141 447.00 | 292 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 655.00 | 375.00 | 86 280.00 | 86 655.00 |
BZ Autres créances | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CF Disponibilités | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 801.00 | 375.00 | 156 426.00 | 156 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 640.00 | 151 767.00 | 297 873.00 | 449 640.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 883.00 | | | 202 883.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 883.00 | | | 211 883.00 |
242 Autres charges externes. | 135 843.00 | | | 135 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
262 Autres charges | 655.00 | | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 078.00 | | | 194 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
294 Charges financières | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DA Capital social ou individuel | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
DH Report à nouveau | -55 098.00 | -77 084.00 | | -55 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656.00 | 21 987.00 | | 3 656.00 |
DL TOTAL (I) | 87 288.00 | 83 632.00 | | 87 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 057.00 | 124 938.00 | | 105 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 1 196.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 944.00 | 44 214.00 | | 80 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 079.00 | 31 057.00 | | 24 079.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 125.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 585.00 | 202 530.00 | | 210 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 873.00 | 286 162.00 | | 297 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 975.00 | 202 530.00 | | 149 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 780.00 | | | 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 612.00 | | | 322 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 347.00 | | | -9 347.00 |
FG Production vendue services | 268 441.00 | | 268 441.00 | 268 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 441.00 | | 268 441.00 | 268 441.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 604.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 643.00 | 7 366.00 | | 7 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 657.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 179.00 | 11 850.00 | | 18 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 926.00 | 11 850.00 | | 25 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 203.00 | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 401.00 | 9 435.00 | | 6 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 665.00 | 9 638.00 | | 7 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 261.00 | 2 212.00 | | 18 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 370.00 | 311 142.00 | | 294 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 714.00 | 289 155.00 | | 290 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656.00 | 21 987.00 | | 3 656.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 216.00 | | 59 721.00 | 308 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 099.00 | 292 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 099.00 | 291 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 741.00 | | 59 721.00 | 306 741.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 939.00 | 46 150.00 | 68 697.00 | 173 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 260.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 048.00 | 45 890.00 | 68 697.00 | 173 048.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 941.00 | 44 331.00 | 60 610.00 | 104 941.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 452.00 | 105 952.00 | 1 500.00 | 107 452.00 |
VW T.V.A. | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 585.00 | 149 975.00 | 60 610.00 | 210 585.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | 2 574.00 | | 4 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 266.00 | 9 735.00 | | 9 266.00 |
ST Autres comptes | 53 282.00 | 50 531.00 | | 53 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 703.00 | 23 691.00 | | 23 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
YT Sous‐traitance | 107 003.00 | 104 451.00 | | 107 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 519.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 477.00 | 3 093.00 | | 5 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 501.00 | 63 678.00 | | 53 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 879.00 | 24 562.00 | | 31 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 254.00 | 188 408.00 | | 193 254.00 |