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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 774.00 | 5 901.00 | 873.00 | 6 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 214.00 | 10 701.00 | 2 513.00 | 13 214.00 |
BT Marchandises | 131 780.00 | 2 324.00 | 129 456.00 | 131 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 733.00 | 18 574.00 | 311 159.00 | 329 733.00 |
BZ Autres créances | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
CF Disponibilités | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 445.00 | 20 898.00 | 580 546.00 | 601 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 659.00 | 31 599.00 | 583 059.00 | 614 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 768.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | -23 027.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 36 981.00 | 35 741.00 | | 36 981.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 11 796.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 147.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 120.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 536.00 | 447 475.00 | | 461 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 494.00 | 21 013.00 | | 30 494.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 10 909.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 079.00 | 491 460.00 | | 546 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 059.00 | 527 201.00 | | 583 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 640.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 32 500.00 | 13 214.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 11 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 280.00 | 1 794.00 | 21 372.00 | 30 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 001.00 | 1 794.00 | 21 372.00 | 30 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 214.00 | 1 111.00 | | 1 214.00 |
6T Sur comptes clients | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 787.00 | 1 111.00 | | 19 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 787.00 | 1 111.00 | | 19 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 536.00 | 461 536.00 | | 461 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 307 510.00 | 307 510.00 | | 307 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VB T. V. A. | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 803.00 | 441 803.00 | | 441 803.00 |
VW T.V.A. | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 767.00 | 545 767.00 | | 545 767.00 |