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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 948.00 | | 219 948.00 | 219 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 293.00 | 16 345.00 | 219 948.00 | 236 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 762.00 | | 237 762.00 | 237 762.00 |
BZ Autres créances | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CF Disponibilités | 196 077.00 | | 196 077.00 | 196 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 372.00 | | 451 372.00 | 451 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 665.00 | 16 345.00 | 671 320.00 | 687 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 040.00 | 139 040.00 | | 139 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -74 117.00 | -56 399.00 | | -74 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 841.00 | -17 717.00 | | 63 841.00 |
DL TOTAL (I) | 155 853.00 | 92 012.00 | | 155 853.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 376.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 376.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 859.00 | 96 005.00 | | 404 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 496.00 | 4 174.00 | | 13 496.00 |
EA Autres dettes | 97 109.00 | 62 000.00 | | 97 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 466.00 | 165 433.00 | | 515 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 320.00 | 268 823.00 | | 671 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 466.00 | 100 180.00 | | 453 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 781.00 | 586 695.00 | 652 476.00 | 65 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 781.00 | 586 695.00 | 652 476.00 | 65 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 752.00 | 272 563.00 | | 670 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 911.00 | 290 281.00 | | 606 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 840.00 | -17 717.00 | | 63 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 294.00 | 51.00 | | 16 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 086.00 | 51.00 | | 13 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 859.00 | 404 859.00 | | 404 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 466.00 | 453 466.00 | 62 000.00 | 515 466.00 |