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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 143.00 | | 691 143.00 | 691 143.00 |
AP Constructions | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 4 424.00 | 2 476.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 227.00 | 21 487.00 | 695 740.00 | 717 227.00 |
BT Marchandises | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BZ Autres créances | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CF Disponibilités | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 829.00 | 21 487.00 | 885 342.00 | 906 829.00 |
CU Autres participations | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 422 994.00 | | | 422 994.00 |
DH Report à nouveau | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 212.00 | | | -25 212.00 |
DL TOTAL (I) | 447 193.00 | | | 447 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 094.00 | | | 378 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 150.00 | | | 438 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 342.00 | | | 885 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 150.00 | | | 438 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 326.00 | | 701 326.00 | 701 326.00 |
FG Production vendue services | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 314.00 | | 707 314.00 | 707 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 964.00 | | | 716 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 176.00 | | | 742 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 212.00 | | | -25 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 127.00 | | 100.00 | 717 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 143.00 | | | 691 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | 100.00 | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 917.00 | 570.00 | | 20 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 917.00 | 570.00 | | 20 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UX Autres créances clients | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VI Groupe et associés | 378 094.00 | 378 094.00 | | 378 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 150.00 | 438 150.00 | | 438 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
ST Autres comptes | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |