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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
AH Fonds commercial | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 883.00 | 52 249.00 | 18 634.00 | 70 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 007.00 | 76 092.00 | 20 915.00 | 97 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 883.00 | 144 824.00 | 74 059.00 | 218 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BT Marchandises | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 335.00 | 20 590.00 | 111 745.00 | 132 335.00 |
BZ Autres créances | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CF Disponibilités | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 894.00 | 20 590.00 | 261 303.00 | 281 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 777.00 | 165 414.00 | 335 362.00 | 500 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | 75 251.00 | 70 979.00 | | 75 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 706.00 | 4 271.00 | | -149 706.00 |
DL TOTAL (I) | -63 390.00 | 86 316.00 | | -63 390.00 |
DP Provisions pour risques | 15 242.00 | 10 242.00 | | 15 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 242.00 | 10 242.00 | | 15 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 290.00 | 60 000.00 | | 56 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 303.00 | 5 641.00 | | 4 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479.00 | 1 688.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 037.00 | 39 020.00 | | 24 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 402.00 | 327 426.00 | | 298 402.00 |
EA Autres dettes | | 1 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 511.00 | 435 726.00 | | 383 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 363.00 | 532 284.00 | | 335 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 217.00 | | 5 900.00 | 262 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 484.00 | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 234.00 | 218 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 750.00 | 167 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 809.00 | | 5 900.00 | 19 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 831.00 | 34 086.00 | 38 093.00 | 148 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 348.00 | 34 086.00 | 38 093.00 | 132 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 242.00 | 5 000.00 | | 10 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 242.00 | 5 000.00 | | 10 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
UX Autres créances clients | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |