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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 414.00 | 2 532.00 | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 355.00 | 8 288.00 | 22 067.00 | 30 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 124.00 | 15 058.00 | 68 066.00 | 83 124.00 |
BT Marchandises | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 324.00 | 28 567.00 | 136 757.00 | 165 324.00 |
BZ Autres créances | 203 269.00 | | 203 269.00 | 203 269.00 |
CF Disponibilités | 583 062.00 | | 583 062.00 | 583 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 886.00 | 28 567.00 | 982 319.00 | 1 010 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 010.00 | 43 625.00 | 1 050 385.00 | 1 094 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
CU Autres participations | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 898 837.00 | 417 283.00 | | 898 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 253.00 | 481 554.00 | | -33 253.00 |
DL TOTAL (I) | 906 284.00 | 939 537.00 | | 906 284.00 |
DP Provisions pour risques | 39 436.00 | 60 988.00 | | 39 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 436.00 | 60 988.00 | | 39 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 808.00 | 57 396.00 | | 15 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 946.00 | 64 342.00 | | 36 946.00 |
EA Autres dettes | 47 411.00 | 6 378.00 | | 47 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 665.00 | 132 616.00 | | 104 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 385.00 | 1 133 142.00 | | 1 050 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 665.00 | 132 616.00 | | 104 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 240.00 | | 137 479.00 | 32 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 922.00 | 33 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 596.00 | 83 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 673.00 | 36 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 364.00 | | 64 153.00 | 15 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | 73 326.00 | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 721.00 | 2 037.00 | 1 700.00 | 14 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 907.00 | 2 037.00 | 1 700.00 | 11 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 988.00 | 2 700.00 | 24 252.00 | 60 988.00 |
6T Sur comptes clients | 59 833.00 | | 31 266.00 | 59 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 833.00 | | 31 266.00 | 59 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 821.00 | 2 700.00 | 55 518.00 | 120 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | 24 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
UP Prêts | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VC Groupe et associés | 142 005.00 | | | 142 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
VP Divers | 757.00 | | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 760.00 | 375 760.00 | | 375 760.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | 10 524.00 | | 4 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 887.00 | 14 573.00 | | 19 887.00 |
ST Autres comptes | 24 951.00 | 115 147.00 | | 24 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 780.00 | 41 388.00 | | 9 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625.00 | 1 146.00 | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | 2 280.00 | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 995.00 | 12 804.00 | | 6 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 471.00 | 184 529.00 | | 46 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 590.00 | 101 281.00 | | 15 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 243.00 | 172 254.00 | | 55 243.00 |