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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 795.00 | 4 795.00 | 6 000.00 | 10 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 481 798.00 | 284 299.00 | 197 499.00 | 481 798.00 |
040 Immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 034.00 | 289 094.00 | 238 940.00 | 528 034.00 |
060 Stock marchandises | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 878.00 | 46 352.00 | 108 526.00 | 154 878.00 |
072 Créances – Autres | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
084 Disponibilités | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 266.00 | 46 352.00 | 245 915.00 | 292 266.00 |
110 Total général Actif | 820 300.00 | 335 445.00 | 484 855.00 | 820 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 653.00 | 139 874.00 | | 78 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 385.00 | 252 239.00 | | 388 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 8 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 957.00 | 4 348.00 | | 8 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 495.00 | 404 461.00 | | 477 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 118.00 | 90 948.00 | | 45 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 822.00 | -2 540.00 | | 8 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 219 831.00 | 191 706.00 | | 219 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 447.00 | 7 677.00 | | 10 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 052.00 | 70 859.00 | | 97 052.00 |
252 Charges sociales | 2 022.00 | 591.00 | | 2 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 339.00 | 35 050.00 | | 38 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 1 217.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 122.00 | 395 508.00 | | 467 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 373.00 | 8 953.00 | | 10 373.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 461.00 | 2 444.00 | | 2 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 154.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 395.00 | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 954.00 | 4 964.00 | | 6 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 818.00 | | | 450 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |