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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 6 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 821.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 817.00 | |
BF Prêts | | | 6 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 233 313.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 711.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 985 408.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 711 461.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 110 426.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 100 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 334 105.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 199 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 877.00 | 592 041.00 | | 594 877.00 |
DH Report à nouveau | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 475.00 | 32 836.00 | | 108 475.00 |
DL TOTAL (I) | 892 541.00 | 814 066.00 | | 892 541.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 643.00 | 521 385.00 | | 468 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 936.00 | 33 650.00 | | 33 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 618.00 | 1 334 004.00 | | 1 402 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 073.00 | 261 516.00 | | 224 073.00 |
EA Autres dettes | 59 634.00 | 135 533.00 | | 59 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 659.00 | | | 252 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 564.00 | 2 286 089.00 | | 2 441 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 105.00 | 3 130 155.00 | | 3 334 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 741.00 | 2 155 933.00 | | 2 059 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 556 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 556 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 768.00 | 7 770.00 | | 18 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 677.00 | 7 770.00 | | 41 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 989.00 | -7 770.00 | | 14 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 949.00 | 7 739.00 | | 35 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 559.00 | 2 723 913.00 | | 2 622 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 083.00 | 2 691 077.00 | | 2 514 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 475.00 | 32 836.00 | | 108 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 832.00 | | 18 453.00 | 383 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 210 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 439.00 | 264 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 669.00 | 14 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 070.00 | 40 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 382.00 | | 17 773.00 | 148 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 395.00 | | 680.00 | 216 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 384.00 | 14 685.00 | 109 536.00 | 126 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 814.00 | 2 941.00 | 4 669.00 | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 570.00 | 11 744.00 | 104 867.00 | 116 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 618.00 | 1 402 618.00 | | 1 402 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 659.00 | 252 659.00 | | 252 659.00 |
UP Prêts | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 946 755.00 | 946 755.00 | | 946 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 516.00 | 98 516.00 | | 98 516.00 |
VB T. V. A. | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 739.00 | 1 026 739.00 | | 1 026 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 643.00 | 86 820.00 | 381 822.00 | 468 643.00 |
VI Groupe et associés | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 247.00 | 588 247.00 | | 588 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 108.00 | 2 756 733.00 | 11 375.00 | 2 768 108.00 |
VW T.V.A. | 165 299.00 | 165 299.00 | | 165 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 563.00 | 2 059 741.00 | 381 822.00 | 2 441 563.00 |