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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231.00 | 2 092.00 | 139.00 | 2 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 231.00 | 17 318.00 | 912.00 | 18 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 777.00 | 19 534.00 | 26 242.00 | 45 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
BZ Autres créances | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CF Disponibilités | 213 401.00 | | 213 401.00 | 213 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 241.00 | | 373 241.00 | 373 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 018.00 | 19 534.00 | 399 483.00 | 419 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 527.00 | | | 194 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
DL TOTAL (I) | 226 514.00 | | | 226 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 619.00 | | | 144 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 968.00 | | | 172 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 483.00 | | | 399 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 968.00 | | | 172 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 366.00 | | 575 366.00 | 575 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 366.00 | | 575 366.00 | 575 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 017.00 | | | 582 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 829.00 | | | 558 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 331.00 | 1 203.00 | | 18 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 207.00 | 1 203.00 | | 18 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VI Groupe et associés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 030.00 | 159 840.00 | 190.00 | 160 030.00 |
VW T.V.A. | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 968.00 | 172 968.00 | | 172 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
ST Autres comptes | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
YT Sous‐traitance | 107 416.00 | | | 107 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 564.00 | | | 169 564.00 |