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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 840.00 | 5 805.00 | 35.00 | 5 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 640.00 | 5 805.00 | 1 835.00 | 7 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
072 Créances – Autres | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
084 Disponibilités | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
110 Total général Actif | 74 341.00 | 5 805.00 | 68 536.00 | 74 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 823.00 | 159 871.00 | | 219 823.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | 1 800.00 | | 16 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 123.00 | 161 671.00 | | 246 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 565.00 | 77 888.00 | | 126 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 750.00 | -2 100.00 | | -2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 44 840.00 | 28 319.00 | | 44 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 2 578.00 | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 819.00 | 38 484.00 | | 62 819.00 |
252 Charges sociales | 16 808.00 | 13 149.00 | | 16 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | 1 148.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 141.00 | 159 466.00 | | 250 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 018.00 | 2 205.00 | | -4 018.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 137.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 310.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 020.00 | 1 758.00 | | -4 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191.00 | | | 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |