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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 57 661.00 | 18 962.00 | 38 698.00 | 57 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 088.00 | 21 107.00 | 15 980.00 | 37 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 755.00 | 52 076.00 | 107 679.00 | 159 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 625.00 | 94 837.00 | 165 788.00 | 260 625.00 |
BT Marchandises | 90 169.00 | | 90 169.00 | 90 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
BZ Autres créances | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CF Disponibilités | 122 602.00 | | 122 602.00 | 122 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 923.00 | | 336 923.00 | 336 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 548.00 | 94 837.00 | 502 711.00 | 597 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 960.00 | 107 659.00 | | 151 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 674.00 | 44 300.00 | | 80 674.00 |
DL TOTAL (I) | 241 434.00 | 160 760.00 | | 241 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 403.00 | 35 012.00 | | 25 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 970.00 | 43 956.00 | | 51 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 450.00 | 156 300.00 | | 134 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | 69 579.00 | | 16 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 756.00 | 24 890.00 | | 32 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 277.00 | 345 140.00 | | 261 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 711.00 | 505 900.00 | | 502 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 934.00 | | 1 825 934.00 | 1 825 934.00 |
FG Production vendue services | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 057.00 | | 1 826 057.00 | 1 826 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 910.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | 260.00 | | 3 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 991.00 | 47 733.00 | | 42 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 086.00 | 47 993.00 | | 46 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 1 908.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 302.00 | 19 559.00 | | 21 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 202.00 | 21 467.00 | | 23 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 884.00 | 26 526.00 | | 22 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 507.00 | 10 453.00 | | 23 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 681.00 | 1 218 636.00 | | 1 888 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 007.00 | 1 174 336.00 | | 1 808 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 674.00 | 44 300.00 | | 80 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 930.00 | 10 431.00 | | 15 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 047.00 | 27 910.00 | 6 120.00 | 73 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 12.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 369.00 | 27 898.00 | 6 120.00 | 70 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 403.00 | 9 733.00 | 15 670.00 | 25 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 093.00 | 97 663.00 | 3 430.00 | 101 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 827.00 | 111 157.00 | 15 670.00 | 126 827.00 |