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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703.00 | 3 490.00 | 213.00 | 3 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 294.00 | 10 181.00 | 2 113.00 | 12 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 363.00 | 7 351.00 | 1 012.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 884.00 | 21 022.00 | 4 863.00 | 25 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 965.00 | 12 230.00 | 51 735.00 | 63 965.00 |
BZ Autres créances | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
CF Disponibilités | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 477.00 | 12 230.00 | 136 248.00 | 148 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 362.00 | 33 251.00 | 141 110.00 | 174 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 571.00 | | | -58 571.00 |
DL TOTAL (I) | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FD Production vendue biens | 518 835.00 | | 518 835.00 | 518 835.00 |
FG Production vendue services | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 850.00 | | 626 850.00 | 626 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 230.00 | |
GE Autres charges | | | 17 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 076.00 | | | 643 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 647.00 | | | 701 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 571.00 | | | -58 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 324.00 | | 1 950.00 | 25 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 750.00 | | 1 950.00 | 19 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 363.00 | 1 521.00 | 1 043.00 | 20 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 055.00 | 1 521.00 | 1 043.00 | 17 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |