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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AH Fonds commercial | 3 230 005.00 | | 3 230 005.00 | 3 230 005.00 |
AP Constructions | 30 279.00 | 30 201.00 | 78.00 | 30 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 243.00 | 28 601.00 | 642.00 | 29 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 070.00 | 184 458.00 | 8 612.00 | 193 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 154 888.00 | | 154 888.00 | 154 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 198.00 | 243 813.00 | 3 395 384.00 | 3 639 198.00 |
BT Marchandises | 198 439.00 | | 198 439.00 | 198 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
BZ Autres créances | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 150.00 | | 195 150.00 | 195 150.00 |
CF Disponibilités | 805 642.00 | | 805 642.00 | 805 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 903.00 | | 1 294 903.00 | 1 294 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 100.00 | 243 813.00 | 4 690 287.00 | 4 934 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DG Autres réserves | 1 864 006.00 | 1 577 005.00 | | 1 864 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 592.00 | 287 001.00 | | 767 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 146.00 | 1 995 553.00 | | 2 763 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 808.00 | 1 713 883.00 | | 1 479 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 479.00 | 58 360.00 | | 86 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 649.00 | 323 340.00 | | 278 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 205.00 | 56 608.00 | | 82 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 141.00 | 2 152 192.00 | | 1 927 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 287.00 | 4 147 745.00 | | 4 690 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 704.00 | 673 166.00 | | 682 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 141.00 | | 51 086.00 | 3 793 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230 559.00 | | | 3 230 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 664.00 | | 4 927.00 | 247 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 918.00 | | 46 159.00 | 314 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 355.00 | 9 458.00 | | 234 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 801.00 | 9 458.00 | | 233 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 649.00 | 278 649.00 | | 278 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 026.00 | 234 589.00 | 964 093.00 | 1 479 026.00 |
VI Groupe et associés | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 953.00 | | | 233 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 832.00 | 95 672.00 | 1 160.00 | 96 832.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 141.00 | 682 704.00 | 964 093.00 | 1 927 141.00 |