| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 667.00 | 196 662.00 | 177 005.00 | 373 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 428.00 | 212 111.00 | 202 317.00 | 414 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 576.00 | 451.00 | 14 125.00 | 14 576.00 |
BZ Autres créances | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CF Disponibilités | 410 444.00 | | 410 444.00 | 410 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 922.00 | 451.00 | 452 471.00 | 452 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 351.00 | 212 562.00 | 654 789.00 | 867 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 353.00 | 166 240.00 | | 127 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 865.00 | 14 453.00 | | 63 865.00 |
DL TOTAL (I) | 227 218.00 | 216 693.00 | | 227 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 617.00 | 381 411.00 | | 308 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 559.00 | 76 786.00 | | 60 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 504.00 | 51 645.00 | | 48 504.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 2 003.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 571.00 | 511 845.00 | | 427 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 789.00 | 728 539.00 | | 654 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 187.00 | 72 946.00 | | 87 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 337.00 | 50 199.00 | 13 424.00 | 175 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 337.00 | 50 199.00 | 13 424.00 | 175 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 604.00 | 86.00 | 239.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | 86.00 | 239.00 | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | 86.00 | 239.00 | 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 617.00 | 79 847.00 | 228 770.00 | 308 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 412.00 | 42 478.00 | 7 934.00 | 50 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 571.00 | 198 801.00 | 228 770.00 | 427 571.00 |