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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
AP Constructions | 119 861.00 | 119 861.00 | | 119 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 710.00 | 169 710.00 | | 169 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 666.00 | 341 211.00 | 8 455.00 | 349 666.00 |
BT Marchandises | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 539.00 | 116 624.00 | 334 915.00 | 451 539.00 |
BZ Autres créances | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CF Disponibilités | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 277.00 | 116 624.00 | 475 653.00 | 592 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 943.00 | 457 835.00 | 484 108.00 | 941 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 994.00 | | | 204 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -34 418.00 | 3 950.00 | | -34 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 221.00 | -38 368.00 | | 19 221.00 |
DL TOTAL (I) | -6 948.00 | -26 168.00 | | -6 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 682.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 775.00 | 486 288.00 | | 412 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 992.00 | 74 683.00 | | 69 992.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 8 464.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 056.00 | 570 118.00 | | 491 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 108.00 | 543 950.00 | | 484 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 056.00 | 570 118.00 | | 491 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 590.00 | | 1 287 590.00 | 1 287 590.00 |
FG Production vendue services | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 039.00 | | 1 292 039.00 | 1 292 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 716.00 | -197.00 | | 3 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 576.00 | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 576.00 | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 923.00 | 1 386 050.00 | | 1 308 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 702.00 | 1 424 418.00 | | 1 289 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 221.00 | -38 368.00 | | 19 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 666.00 | | | 349 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 572.00 | | | 289 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 746.00 | 10 465.00 | | 330 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 106.00 | 10 465.00 | | 279 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 795.00 | 37 995.00 | 13 166.00 | 91 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 795.00 | 37 995.00 | 13 166.00 | 91 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 795.00 | 37 995.00 | 13 166.00 | 91 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 995.00 | 13 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 775.00 | 412 775.00 | | 412 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 246 545.00 | | | 246 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 994.00 | | | 204 994.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 754.00 | 280 760.00 | 204 994.00 | 485 754.00 |
VW T.V.A. | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 491.00 | 650 491.00 | | 650 491.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 491 056.00 | 491 056.00 | | 491 056.00 |