| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 481.00 | 41 840.00 | 7 641.00 | 49 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 886.00 | 46 790.00 | 32 096.00 | 78 886.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 867.00 | 88 630.00 | 311 236.00 | 399 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 545.00 | 38 416.00 | 732 129.00 | 770 545.00 |
BZ Autres créances | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CF Disponibilités | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 837.00 | 38 416.00 | 761 421.00 | 799 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 704.00 | 127 046.00 | 1 072 657.00 | 1 199 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 575 138.00 | 565 612.00 | | 575 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 596.00 | 9 526.00 | | -95 596.00 |
DL TOTAL (I) | 487 793.00 | 583 388.00 | | 487 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 590.00 | 126 109.00 | | 118 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 501.00 | 166 062.00 | | 227 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 795.00 | 181 899.00 | | 196 795.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 17 938.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 720.00 | 527 009.00 | | 582 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 657.00 | 1 112 543.00 | | 1 072 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 720.00 | 527 009.00 | | 582 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 480.00 | | 15 165.00 | 399 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 779.00 | 399 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 779.00 | 128 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 480.00 | | 12 665.00 | 130 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 897.00 | 12 669.00 | 5 936.00 | 81 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 897.00 | 12 669.00 | 5 936.00 | 81 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
6T Sur comptes clients | 37 993.00 | 14 074.00 | 13 651.00 | 37 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 993.00 | 14 074.00 | 13 651.00 | 37 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 138.00 | 14 074.00 | 13 651.00 | 40 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 074.00 | 13 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 501.00 | 227 501.00 | | 227 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 724 638.00 | 724 638.00 | | 724 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 237.00 | 789 237.00 | | 789 237.00 |
VW T.V.A. | 143 772.00 | 143 772.00 | | 143 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 720.00 | 582 720.00 | | 582 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 089.00 | 24 008.00 | | 22 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 041.00 | 12 257.00 | | 12 041.00 |
ST Autres comptes | 156 253.00 | 138 777.00 | | 156 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 035.00 | 69 614.00 | | 55 035.00 |
YT Sous‐traitance | 325 685.00 | 543 257.00 | | 325 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 843.00 | 560.00 | | 4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 932.00 | 24 568.00 | | 26 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 939.00 | 463 177.00 | | 404 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 929.00 | 121 739.00 | | 116 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 333.00 | 763 905.00 | | 577 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |