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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 43 916.00 | 13 072.00 | 30 844.00 | 43 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 379.00 | 60 308.00 | 11 071.00 | 71 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 210.00 | 132 673.00 | 32 538.00 | 165 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 035.00 | 207 082.00 | 131 953.00 | 339 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BP En cours de production de services | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 183.00 | 11 955.00 | 432 228.00 | 444 183.00 |
BZ Autres créances | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 650.00 | | 370 650.00 | 370 650.00 |
CF Disponibilités | 163 488.00 | | 163 488.00 | 163 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 813.00 | 11 955.00 | 1 005 858.00 | 1 017 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 848.00 | 219 037.00 | 1 137 811.00 | 1 356 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 644.00 | 86 103.00 | | 84 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 703.00 | 98 541.00 | | 290 703.00 |
DL TOTAL (I) | 376 447.00 | 185 744.00 | | 376 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 014.00 | 53 732.00 | | 105 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 014.00 | 53 732.00 | | 105 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 877.00 | 397 515.00 | | 18 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 733.00 | 21 371.00 | | 107 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 952.00 | 97 835.00 | | 191 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 414.00 | 115 328.00 | | 112 414.00 |
EA Autres dettes | 211 475.00 | 303 797.00 | | 211 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 899.00 | 26 657.00 | | 13 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 349.00 | 962 503.00 | | 656 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 811.00 | 1 201 978.00 | | 1 137 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 037.00 | 593 994.00 | | 652 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 693.00 | | 2 641 693.00 | 2 641 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 693.00 | | 2 641 693.00 | 2 641 693.00 |
FM Production stockée | | | 1 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 056.00 | 24 422.00 | | 25 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 402.00 | 4 324.00 | | 15 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | 3.00 | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 518.00 | 4 327.00 | | 19 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 849.00 | 25 919.00 | | 13 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622.00 | 474.00 | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 471.00 | 26 393.00 | | 17 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | -22 066.00 | | 2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 891.00 | 4 694.00 | | 84 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 472.00 | 2 108 324.00 | | 2 697 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 769.00 | 2 009 783.00 | | 2 406 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 703.00 | 98 541.00 | | 290 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 150.00 | 53 529.00 | | 62 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 084.00 | 30 587.00 | 6 588.00 | 183 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 054.00 | 30 587.00 | 6 588.00 | 182 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 732.00 | 55 014.00 | 3 732.00 | 53 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 732.00 | 55 014.00 | 3 732.00 | 53 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 463 743.00 | 463 743.00 | | 463 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 743.00 | 463 743.00 | | 463 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |