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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 361.00 | 1 514.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 750 583.00 | 667 063.00 | 83 520.00 | 750 583.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 734.00 | 667 424.00 | 97 310.00 | 764 734.00 |
060 Stock marchandises | 156 238.00 | | 156 238.00 | 156 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
072 Créances – Autres | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
084 Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 774.00 | | 254 774.00 | 254 774.00 |
110 Total général Actif | 1 019 508.00 | 667 424.00 | 352 084.00 | 1 019 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 612.00 | 236 908.00 | | 213 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 770.00 | 144 073.00 | | 141 770.00 |
230 Autres produits | 22 691.00 | 34 937.00 | | 22 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 073.00 | 415 917.00 | | 378 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 469.00 | 195 552.00 | | 193 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 993.00 | 6 755.00 | | -46 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 259.00 | 1 882.00 | | 2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 132 777.00 | 113 846.00 | | 132 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 260.00 | 16 912.00 | | 15 260.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 544.00 | 20 592.00 | | 24 544.00 |
252 Charges sociales | 9 874.00 | 8 366.00 | | 9 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 365.00 | 45 141.00 | | 39 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 555.00 | 409 044.00 | | 370 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 518.00 | 6 872.00 | | 7 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 025.00 | 1 216.00 | | 1 025.00 |
294 Charges financières | 1 585.00 | 922.00 | | 1 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 804.00 | 2 712.00 | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 154.00 | 4 454.00 | | 5 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 682.00 | | | 737 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |