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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
BT Marchandises | 2 114 122.00 | 82 258.00 | 2 031 864.00 | 2 114 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 015.00 | 9 621.00 | 1 263 394.00 | 1 273 015.00 |
BZ Autres créances | 1 480 878.00 | | 1 480 878.00 | 1 480 878.00 |
CF Disponibilités | 958 041.00 | | 958 041.00 | 958 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 989.00 | 91 879.00 | 5 759 110.00 | 5 850 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 461.00 | 98 351.00 | 5 759 110.00 | 5 857 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 430 670.00 | 2 315 611.00 | | 2 430 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 258.00 | 115 059.00 | | 461 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 928.00 | 2 463 670.00 | | 2 924 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 156.00 | 45 122.00 | | 177 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 519.00 | 796 336.00 | | 750 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 110.00 | 114 575.00 | | 214 110.00 |
EA Autres dettes | 936 407.00 | 1 146 912.00 | | 936 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 991.00 | 821 803.00 | | 755 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 182.00 | 2 924 749.00 | | 2 834 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 110.00 | 5 388 420.00 | | 5 759 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 156.00 | | | 177 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436.00 | 36.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436.00 | 36.00 | | 6 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 239.00 | | 54 981.00 | 137 239.00 |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | 8 460.00 | 2 515.00 | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 915.00 | 8 460.00 | 57 496.00 | 140 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 915.00 | 8 460.00 | 57 496.00 | 140 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 519.00 | 750 519.00 | | 750 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 407.00 | 936 407.00 | | 936 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 991.00 | 755 991.00 | | 755 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 579.00 | 1 259 579.00 | | 1 259 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
VB T. V. A. | 177 837.00 | 177 837.00 | | 177 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 665.00 | 1 287 665.00 | | 1 287 665.00 |
VI Groupe et associés | 177 156.00 | 177 156.00 | | 177 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VP Divers | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 337.00 | 2 741 901.00 | 13 436.00 | 2 755 337.00 |
VW T.V.A. | 171 046.00 | 171 046.00 | | 171 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 182.00 | 2 834 182.00 | | 2 834 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |