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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
AN Terrains | 391 016.00 | 203 822.00 | 187 193.00 | 391 016.00 |
AP Constructions | 782 746.00 | 482 244.00 | 300 502.00 | 782 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 021.00 | 39 352.00 | 118 669.00 | 158 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 871.00 | 32 266.00 | 4 605.00 | 36 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 427.00 | 763 457.00 | 610 969.00 | 1 374 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 402.00 | | 149 402.00 | 149 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 790.00 | | 2 492 790.00 | 2 492 790.00 |
BZ Autres créances | 312 546.00 | | 312 546.00 | 312 546.00 |
CF Disponibilités | 1 603 491.00 | | 1 603 491.00 | 1 603 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 344.00 | | 4 563 344.00 | 4 563 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 771.00 | 763 457.00 | 5 174 314.00 | 5 937 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 333 796.00 | | | 2 333 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 810.00 | | | 260 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 598.00 | | | 2 921 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 226.00 | | | 177 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 376.00 | | | 1 967 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 716.00 | | | 2 252 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 314.00 | | | 5 174 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 670.00 | | | 2 140 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 168 305.00 | 35 963.00 | 15 204 268.00 | 15 168 305.00 |
FG Production vendue services | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 254 787.00 | 35 963.00 | 15 290 750.00 | 15 254 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 301 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 342 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 854.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 922 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 306 962.00 | | | 15 306 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 046 152.00 | | | 15 046 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 810.00 | | | 260 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 884.00 | | 7 543.00 | 1 366 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 110.00 | | 7 543.00 | 1 361 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 603.00 | 92 854.00 | | 670 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 830.00 | 92 854.00 | | 664 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 376.00 | 1 967 376.00 | | 1 967 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 790.00 | 2 492 790.00 | | 2 492 790.00 |
VB T. V. A. | 210 623.00 | 210 623.00 | | 210 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 226.00 | 65 180.00 | 112 046.00 | 177 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 451.00 | 2 810 451.00 | | 2 810 451.00 |
VW T.V.A. | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 716.00 | 2 140 670.00 | 112 046.00 | 2 252 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 284.00 | | | 285 284.00 |
ST Autres comptes | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 321 820.00 | | | 1 321 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 498 352.00 | | | 1 498 352.00 |
ZE Dividendes | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 358.00 | | | 355 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |