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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 007.00 | 54 995.00 | 19 012.00 | 74 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 906.00 | 15 860.00 | 6 046.00 | 21 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 689.00 | 206 522.00 | 225 166.00 | 431 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 021.00 | 277 377.00 | 254 644.00 | 532 021.00 |
BT Marchandises | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BZ Autres créances | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 949.00 | | 132 949.00 | 132 949.00 |
CF Disponibilités | 366 039.00 | | 366 039.00 | 366 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 821.00 | | 545 821.00 | 545 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 843.00 | 277 377.00 | 800 465.00 | 1 077 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 598.00 | 16 136.00 | | 31 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 089.00 | 45 462.00 | | 169 089.00 |
DL TOTAL (I) | 244 687.00 | 105 598.00 | | 244 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 031.00 | 6 172.00 | | 7 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 031.00 | 6 172.00 | | 7 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 750.00 | 465 625.00 | | 395 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 64.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 160.00 | 122 113.00 | | 90 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 969.00 | 38 418.00 | | 56 969.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | 5 913.00 | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 747.00 | 632 132.00 | | 548 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 465.00 | 743 902.00 | | 800 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 715.00 | 236 640.00 | | 223 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 179.00 | | 2 196 179.00 | 2 196 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 179.00 | | 2 196 179.00 | 2 196 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 031.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 557.00 | 2 229.00 | | 38 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 987.00 | 1 914 733.00 | | 2 308 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 898.00 | 1 869 271.00 | | 2 139 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 089.00 | 45 462.00 | | 169 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 901.00 | | 3 121.00 | 528 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 489.00 | | 3 112.00 | 524 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412.00 | | 8.00 | 4 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 247.00 | 57 130.00 | | 220 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 247.00 | 57 130.00 | | 220 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 172.00 | 7 031.00 | 6 172.00 | 6 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 172.00 | 7 031.00 | 6 172.00 | 6 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 031.00 | 6 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 750.00 | 70 718.00 | 288 264.00 | 395 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 829.00 | | | 69 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 509.00 | 41 089.00 | 4 420.00 | 45 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 747.00 | 223 715.00 | 288 264.00 | 548 747.00 |