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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 120.00 | 120 402.00 | 66 718.00 | 187 120.00 |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 458.00 | 120 402.00 | 67 056.00 | 187 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
060 Stock marchandises | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
072 Créances – Autres | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
084 Disponibilités | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
110 Total général Actif | 255 860.00 | 120 402.00 | 135 458.00 | 255 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
242 Autres charges externes. | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
262 Autres charges | -122.00 | | | -122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 709.00 | | | 182 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |