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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
BF Prêts | 231 786.00 | | 231 786.00 | 231 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 955.00 | 79 664.00 | 575 291.00 | 654 955.00 |
BZ Autres créances | 131 815.00 | | 131 815.00 | 131 815.00 |
CF Disponibilités | 165 707.00 | | 165 707.00 | 165 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 522.00 | | 297 522.00 | 297 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 477.00 | 79 664.00 | 872 813.00 | 952 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
CU Autres participations | 416 754.00 | 73 250.00 | 343 504.00 | 416 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 968.00 | | | 517 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
DG Autres réserves | 222 104.00 | | | 222 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
DL TOTAL (I) | 857 781.00 | | | 857 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 813.00 | | | 872 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 676.00 | | | 719 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 721.00 | 648 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 721.00 | 654 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 262.00 | | | 713 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UP Prêts | 231 786.00 | 37 747.00 | 194 038.00 | 231 786.00 |
VC Groupe et associés | 131 155.00 | 131 155.00 | | 131 155.00 |
VI Groupe et associés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 601.00 | 169 562.00 | 194 038.00 | 363 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |