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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 247.00 | 7 502.00 | 8 745.00 | 16 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 397.00 | 7 502.00 | 100 895.00 | 108 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 159 088.00 | | 159 088.00 | 159 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 475.00 | | 168 475.00 | 168 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 873.00 | 7 502.00 | 269 371.00 | 276 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 452.00 | 193 249.00 | | 210 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 093.00 | 17 202.00 | | 33 093.00 |
DL TOTAL (I) | 252 345.00 | 219 252.00 | | 252 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 577.00 | 8 962.00 | | 9 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 952.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303.00 | 196.00 | | 3 303.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 025.00 | 12 110.00 | | 17 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 371.00 | 231 362.00 | | 269 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 025.00 | 12 110.00 | | 17 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 3 036.00 | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 670.00 | 71 957.00 | | 95 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 576.00 | 54 754.00 | | 62 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 093.00 | 17 202.00 | | 33 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 874.00 | | 10 003.00 | 106 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 480.00 | 108 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 480.00 | 16 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 724.00 | | 10 003.00 | 14 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 060.00 | | 8 480.00 | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | | 8 480.00 | 9 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |