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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
AP Constructions | 467 409.00 | 119 205.00 | 348 203.00 | 467 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 565.00 | 21 212.00 | 5 352.00 | 26 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 729.00 | 831 162.00 | 191 566.00 | 1 022 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 729.00 | 971 580.00 | 606 149.00 | 1 577 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
BZ Autres créances | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
CF Disponibilités | 326 821.00 | | 326 821.00 | 326 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 110.00 | | 563 110.00 | 563 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 839.00 | 971 580.00 | 1 169 259.00 | 2 140 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 444 685.00 | | | 444 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DL TOTAL (I) | 480 434.00 | | | 480 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 549.00 | | | 337 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 313.00 | | | 240 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 824.00 | | | 688 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 259.00 | | | 1 169 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 850.00 | | | 443 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 729.00 | | | 1 621 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 1 577 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 1 577 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 729.00 | | | 1 621 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 581.00 | 172 704.00 | 42 704.00 | 841 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 581.00 | 172 704.00 | 42 704.00 | 841 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UX Autres créances clients | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 549.00 | 92 576.00 | 158 942.00 | 337 549.00 |
VI Groupe et associés | 240 313.00 | 240 313.00 | | 240 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 190.00 | | | 126 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VP Divers | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 375.00 | 217 375.00 | | 217 375.00 |
VW T.V.A. | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 824.00 | 443 850.00 | 158 942.00 | 688 824.00 |