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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AH Fonds commercial | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 193.00 | 21 097.00 | 2 096.00 | 23 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 895.00 | 74 096.00 | 6 800.00 | 80 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 661.00 | 99 079.00 | 34 582.00 | 133 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 938.00 | | 94 938.00 | 94 938.00 |
BZ Autres créances | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CF Disponibilités | 226 544.00 | | 226 544.00 | 226 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 429.00 | | 368 429.00 | 368 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 090.00 | 99 079.00 | 403 011.00 | 502 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 177 623.00 | 302 221.00 | | 177 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 346.00 | -124 599.00 | | -14 346.00 |
DL TOTAL (I) | 186 377.00 | 200 723.00 | | 186 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 870.00 | 111 000.00 | | 101 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546.00 | 1 298.00 | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 999.00 | 40 290.00 | | 50 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 330.00 | 46 498.00 | | 55 330.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 3 296.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 634.00 | 202 382.00 | | 216 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 011.00 | 403 105.00 | | 403 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 764.00 | 91 382.00 | | 136 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
FG Production vendue services | 652 935.00 | | 652 935.00 | 652 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 430.00 | | 668 430.00 | 668 430.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 446.00 | 3 321.00 | | 14 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 394.00 | 26 850.00 | | 27 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 30 991.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 30 991.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -30 991.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 042.00 | 490 771.00 | | 683 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 388.00 | 615 370.00 | | 697 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 346.00 | -124 599.00 | | -14 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 661.00 | | | 133 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 149.00 | 7 930.00 | | 91 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 263.00 | 7 930.00 | | 87 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 870.00 | 22 000.00 | 79 870.00 | 101 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 574.00 | 142 574.00 | | 142 574.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 634.00 | 136 764.00 | 79 870.00 | 216 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | 4 889.00 | | 5 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 505.00 | 23 057.00 | | 14 505.00 |
ST Autres comptes | 117 664.00 | 98 183.00 | | 117 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 628.00 | 22 173.00 | | 22 628.00 |
YT Sous‐traitance | 41 673.00 | 6 471.00 | | 41 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 914.00 | 4 889.00 | | 9 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 741.00 | 39 433.00 | | 74 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 977.00 | 44 514.00 | | 54 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 470.00 | 149 884.00 | | 196 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |