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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 965.00 | 12 265.00 | 9 700.00 | 21 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 965.00 | 12 265.00 | 24 700.00 | 36 965.00 |
060 Stock marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
084 Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
110 Total général Actif | 42 525.00 | 12 265.00 | 30 260.00 | 42 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 307.00 | 33 155.00 | | 47 307.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 9 528.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 325.00 | 42 683.00 | | 47 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203.00 | 348.00 | | 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | -94.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 9 564.00 | 11 502.00 | | 9 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 1 576.00 | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 798.00 | 17 856.00 | | 26 798.00 |
252 Charges sociales | 6 136.00 | 3 997.00 | | 6 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 184.00 | 2 127.00 | | 2 184.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 103.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 258.00 | 37 414.00 | | 46 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 066.00 | 5 269.00 | | 1 066.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 360.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 038.00 | 4 899.00 | | 1 038.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |