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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 481.00 | 47 272.00 | 6 209.00 | 53 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 233.00 | 175 294.00 | 98 939.00 | 274 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 938.00 | 224 633.00 | 232 305.00 | 456 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 335.00 | 4 609.00 | 656 726.00 | 661 335.00 |
BZ Autres créances | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
CF Disponibilités | 401 381.00 | | 401 381.00 | 401 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 053.00 | 4 609.00 | 1 206 444.00 | 1 211 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 991.00 | 229 243.00 | 1 438 749.00 | 1 667 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 321 434.00 | 305 222.00 | | 321 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 953.00 | 214 212.00 | | 249 953.00 |
DL TOTAL (I) | 627 137.00 | 541 434.00 | | 627 137.00 |
DP Provisions pour risques | 35 541.00 | 31 246.00 | | 35 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 541.00 | 31 246.00 | | 35 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 133.00 | 73 881.00 | | 65 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 070.00 | 107 376.00 | | 26 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 297.00 | 284 963.00 | | 305 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 908.00 | 263 667.00 | | 345 908.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | 50 637.00 | | 8 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 048.00 | 1 296.00 | | 25 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 070.00 | 781 820.00 | | 776 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 749.00 | 1 354 500.00 | | 1 438 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 836.00 | | 34 179.00 | 458 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 078.00 | 456 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 078.00 | 327 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 178.00 | | | 114 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 252.00 | | 31 539.00 | 332 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407.00 | | 2 640.00 | 12 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 418.00 | 53 293.00 | 36 078.00 | 207 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 350.00 | 53 293.00 | 36 078.00 | 205 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 246.00 | 4 295.00 | | 31 246.00 |
6T Sur comptes clients | 2 728.00 | 1 881.00 | | 2 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 728.00 | 1 881.00 | | 2 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 974.00 | 6 176.00 | | 33 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 297.00 | 305 297.00 | | 305 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 299.00 | 109 299.00 | | 109 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 654 195.00 | 654 195.00 | | 654 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VC Groupe et associés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 746.00 | 30 999.00 | 33 747.00 | 64 746.00 |
VI Groupe et associés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 372.00 | 715 572.00 | 3 800.00 | 719 372.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 070.00 | 742 324.00 | 33 747.00 | 776 070.00 |