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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 4 420.00 | 2 779.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 13 880.00 | 6 837.00 | 7 042.00 | 13 880.00 |
AP Constructions | 545 203.00 | 300 475.00 | 244 728.00 | 545 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 251.00 | 166 204.00 | 37 046.00 | 203 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 761.00 | 114 824.00 | 25 936.00 | 140 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 461.00 | 592 762.00 | 697 699.00 | 1 290 461.00 |
BT Marchandises | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CF Disponibilités | 167 727.00 | | 167 727.00 | 167 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 222.00 | | 231 222.00 | 231 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 683.00 | 592 762.00 | 928 921.00 | 1 521 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 780.00 | 381 780.00 | | 381 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
DG Autres réserves | 279 250.00 | 266 800.00 | | 279 250.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 180.00 | 12 447.00 | | 61 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 484.00 | 18 141.00 | | 16 484.00 |
DL TOTAL (I) | 769 718.00 | 710 195.00 | | 769 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 292.00 | 97 670.00 | | 58 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 1 142.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 36 658.00 | | 26 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 040.00 | 46 030.00 | | 56 040.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 237.00 | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 354.00 | 20 026.00 | | 16 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 202.00 | 201 766.00 | | 159 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 921.00 | 911 962.00 | | 928 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 202.00 | 143 808.00 | | 122 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 051.00 | | 12 518.00 | 1 279 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 1 290 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 903 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 200.00 | | | 387 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 686.00 | | 12 518.00 | 891 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 630.00 | 52 240.00 | 1 109.00 | 541 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 1 440.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 650.00 | 50 800.00 | 1 109.00 | 538 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 292.00 | 21 253.00 | 37 039.00 | 58 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 202.00 | 122 163.00 | 37 039.00 | 159 202.00 |