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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 399.00 | 47 077.00 | 181 322.00 | 228 399.00 |
BZ Autres créances | 149 783.00 | | 149 783.00 | 149 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 399.00 | 47 077.00 | 401 322.00 | 448 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 117.00 | 47 077.00 | 428 040.00 | 475 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
DH Report à nouveau | -484 918.00 | -118 648.00 | | -484 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 902.00 | -366 271.00 | | -180 902.00 |
DL TOTAL (I) | -577 040.00 | -396 138.00 | | -577 040.00 |
DP Provisions pour risques | 44 010.00 | 39 120.00 | | 44 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 010.00 | 39 120.00 | | 44 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 189.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 647.00 | 1 088 000.00 | | 709 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 491.00 | 202 444.00 | | 100 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 327.00 | 191 984.00 | | 19 327.00 |
EA Autres dettes | 126 973.00 | 98 315.00 | | 126 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 564.00 | 70 509.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 070.00 | 1 651 440.00 | | 961 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 040.00 | 1 294 422.00 | | 428 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 189.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 010.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | 247 836.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 247 836.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 522.00 | 14 059.00 | | 93 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 522.00 | 495 859.00 | | 93 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 947.00 | -248 023.00 | | -92 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 611.00 | 1 914 839.00 | | 86 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 513.00 | 2 281 110.00 | | 267 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 902.00 | -366 271.00 | | -180 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327.00 | 26 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | 599.00 | 2 327.00 | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 599.00 | 2 327.00 | 1 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 120.00 | 44 010.00 | 39 120.00 | 39 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 120.00 | 44 010.00 | 39 120.00 | 39 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 010.00 | 39 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423 864.00 | 1 423 864.00 | | 1 423 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -584 959.00 | -584 959.00 | | -584 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
UX Autres créances clients | 228 399.00 | 228 399.00 | | 228 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 900.00 | 378 182.00 | 26 718.00 | 404 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 070.00 | 961 070.00 | | 961 070.00 |