| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 3 753.00 | 126.00 | 3 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 992.00 | 141 155.00 | 113 837.00 | 254 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 721.00 | 119 093.00 | 127 628.00 | 246 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 992.00 | 264 001.00 | 552 991.00 | 816 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 19 350.00 | -19 350.00 | |
BT Marchandises | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 412.00 | 18 305.00 | 439 106.00 | 457 412.00 |
BZ Autres créances | 549 941.00 | | 549 941.00 | 549 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 491 722.00 | | 491 722.00 | 491 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 783.00 | 37 656.00 | 1 607 128.00 | 1 644 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 775.00 | 301 657.00 | 2 160 118.00 | 2 461 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 306 200.00 | | 306 200.00 | 306 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 048.00 | 971 879.00 | | 1 132 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 803.00 | 185 169.00 | | 139 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 851.00 | 1 432 048.00 | | 1 546 851.00 |
DP Provisions pour risques | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 635.00 | 87 013.00 | | 75 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 802.00 | 334 870.00 | | 347 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 287.00 | 67 090.00 | | 135 287.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 14 299.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 329.00 | 503 271.00 | | 579 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 118.00 | 1 935 320.00 | | 2 160 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 309.00 | 76 586.00 | 22 894.00 | 210 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 747.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 302.00 | 75 840.00 | 22 894.00 | 207 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 802.00 | 347 802.00 | | 347 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 286.00 | 135 286.00 | | 135 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 635.00 | 24 382.00 | 51 253.00 | 75 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 019.00 | 1 011 019.00 | | 1 011 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 719.00 | 1 011 719.00 | | 1 011 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 329.00 | 528 076.00 | 51 253.00 | 579 329.00 |