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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 497.00 | 33 045.00 | 1 452.00 | 34 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 258.00 | 57 828.00 | 27 430.00 | 85 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 994.00 | 94 766.00 | 30 229.00 | 124 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 720.00 | 94 766.00 | 52 954.00 | 147 720.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 262.00 | | | -63 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DL TOTAL (I) | -51 403.00 | | | -51 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 357.00 | | | 104 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
FG Production vendue services | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 143.00 | | | 111 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 784.00 | | | 106 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 066.00 | | 5 655.00 | 155 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 727.00 | 124 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 727.00 | 119 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 828.00 | | 4 653.00 | 150 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 1 002.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 247.00 | 6 782.00 | 34 263.00 | 122 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 354.00 | 6 782.00 | 34 263.00 | 118 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 266.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 713.00 | 17 497.00 | 1 216.00 | 18 713.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
YT Sous‐traitance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 418.00 | | | 69 418.00 |