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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 924.00 | 11 145.00 | 778.00 | 11 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 449.00 | 9 095.00 | 2 354.00 | 11 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 592.00 | 21 844.00 | 10 747.00 | 32 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 164.00 | 42 084.00 | 17 078.00 | 59 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
BN En cours de production de biens | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 379.00 | 23 008.00 | 488 371.00 | 511 379.00 |
BZ Autres créances | 403 352.00 | | 403 352.00 | 403 352.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 598.00 | 23 008.00 | 1 024 590.00 | 1 047 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 762.00 | 65 094.00 | 1 041 668.00 | 1 106 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
DH Report à nouveau | 6 738.00 | -83 388.00 | | 6 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893.00 | 90 127.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 45 915.00 | 44 022.00 | | 45 915.00 |
DP Provisions pour risques | 41 755.00 | 10 000.00 | | 41 755.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 41 755.00 | 19 132.00 | | 41 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 924.00 | 1 713.00 | | 51 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 701.00 | 284 580.00 | | 319 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 637.00 | 416 997.00 | | 403 637.00 |
EA Autres dettes | 177 661.00 | 256 921.00 | | 177 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 997.00 | 960 212.00 | | 953 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 668.00 | 1 023 366.00 | | 1 041 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 997.00 | 960 212.00 | | 953 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 924.00 | 1 713.00 | | 51 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 733.00 | 10 412.00 | 1 039 145.00 | 1 028 733.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 433 826.00 | 440.00 | 434 266.00 | 433 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 560.00 | 10 852.00 | 1 473 412.00 | 1 462 560.00 |
FM Production stockée | | | 54 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 427.00 | 59 578.00 | | 38 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 427.00 | 59 578.00 | | 38 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 527.00 | -59 578.00 | | -34 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 40 829.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 396.00 | 1 947 743.00 | | 1 750 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 502.00 | 1 857 616.00 | | 1 748 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893.00 | 90 127.00 | | 1 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 132.00 | 31 756.00 | 9 132.00 | 19 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 132.00 | 31 756.00 | 9 132.00 | 19 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 702.00 | 319 702.00 | | 319 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 661.00 | 177 661.00 | | 177 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 483 770.00 | 483 770.00 | | 483 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VB T. V. A. | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
VC Groupe et associés | 167 873.00 | 167 873.00 | | 167 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VP Divers | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 701.00 | 922 503.00 | 3 198.00 | 925 701.00 |
VW T.V.A. | 215 018.00 | 215 018.00 | | 215 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 998.00 | 953 998.00 | | 953 998.00 |