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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 345.00 | 22 653.00 | 10 692.00 | 33 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 909.00 | 90 543.00 | 57 366.00 | 147 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 341.00 | 114 087.00 | 188 254.00 | 302 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 205.00 | 6 526.00 | 23 679.00 | 30 205.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 127 375.00 | | 127 375.00 | 127 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 267.00 | 6 526.00 | 170 741.00 | 177 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 607.00 | 120 612.00 | 358 995.00 | 479 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
DG Autres réserves | 45 026.00 | 26 124.00 | | 45 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 445.00 | 31 647.00 | | 29 445.00 |
DL TOTAL (I) | 214 666.00 | 197 966.00 | | 214 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 189.00 | 49 184.00 | | 51 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 419.00 | | 1 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | 3 430.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584.00 | 51 318.00 | | 58 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 837.00 | 35 279.00 | | 24 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 329.00 | 139 630.00 | | 144 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 995.00 | 337 596.00 | | 358 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 422.00 | 94 691.00 | | 94 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 474 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 666.00 | |
FM Production stockée | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 553.00 | 19 583.00 | | 2 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | 19 583.00 | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 13 869.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418.00 | 5 714.00 | | 2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 986.00 | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 974.00 | 455 684.00 | | 476 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 528.00 | 424 038.00 | | 447 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 445.00 | 31 647.00 | | 29 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 316.00 | | 13 551.00 | 309 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 280.00 | | 13 551.00 | 186 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 966.00 | 16 697.00 | 18 577.00 | 115 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 076.00 | 16 697.00 | 18 577.00 | 115 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 321.00 | 2 204.00 | | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 321.00 | 2 204.00 | | 4 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 321.00 | 2 204.00 | | 4 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 041.00 | 9 434.00 | 41 607.00 | 51 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 771.00 | 33 171.00 | 600.00 | 33 771.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 029.00 | 94 422.00 | 41 607.00 | 136 029.00 |