| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 3 322.00 | 345.00 | 3 667.00 |
AP Constructions | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 926.00 | 179 081.00 | 22 844.00 | 201 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 171.00 | 199 232.00 | 46 939.00 | 246 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BZ Autres créances | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 545.00 | 90.00 | 186 455.00 | 186 545.00 |
CF Disponibilités | 295 851.00 | | 295 851.00 | 295 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 293.00 | 90.00 | 516 203.00 | 516 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 465.00 | 199 322.00 | 563 142.00 | 762 465.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 242.00 | 10 863.00 | | 12 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | | -30 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 011.00 | 52 967.00 | | -70 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 336.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 217 598.00 | 308 745.00 | | 217 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 43 747.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 15 276.00 | | 13 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 853.00 | 146 270.00 | | 68 853.00 |
EA Autres dettes | 163 026.00 | 171 487.00 | | 163 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 544.00 | 476 781.00 | | 345 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 142.00 | 785 526.00 | | 563 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 544.00 | 476 781.00 | | 345 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 314.00 | | 3 858.00 | 242 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 148.00 | | 3 858.00 | 207 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 205.00 | 14 027.00 | | 185 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 606.00 | 12 805.00 | | 171 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 646.00 | | 556.00 | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | | 556.00 | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | | 556.00 | 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 565.00 | 163 565.00 | | 163 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 544.00 | 345 544.00 | | 345 544.00 |