| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 152.00 | 3 773.00 | 5 379.00 | 9 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 924.00 | 35 482.00 | 19 441.00 | 54 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 037.00 | 39 255.00 | 32 782.00 | 72 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 435.00 | 292 530.00 | 381 905.00 | 674 435.00 |
BZ Autres créances | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CF Disponibilités | 321 860.00 | | 321 860.00 | 321 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 738.00 | 292 530.00 | 735 208.00 | 1 027 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 775.00 | 331 785.00 | 767 990.00 | 1 099 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 156.00 | | | 308 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 822.00 | | | 192 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DL TOTAL (I) | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 492.00 | | | 192 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 107.00 | | | 218 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 790.00 | | | 549 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 990.00 | | | 767 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 003.00 | | | 497 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 857.00 | | 793 857.00 | 793 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 857.00 | | 793 857.00 | 793 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 378.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 527.00 | | | 811 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 399.00 | | | 803 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 441.00 | | 7 007.00 | 75 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 411.00 | 72 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 361.00 | 64 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 930.00 | | 6 507.00 | 67 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | 500.00 | 7 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 311.00 | 7 452.00 | 4 507.00 | 36 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 311.00 | 7 452.00 | 4 507.00 | 36 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 268 152.00 | 24 378.00 | | 268 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 152.00 | 24 378.00 | | 268 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 152.00 | 24 378.00 | | 277 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 107.00 | 218 107.00 | | 218 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
UX Autres créances clients | 366 279.00 | 366 279.00 | | 366 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 156.00 | | 308 156.00 | 308 156.00 |
VB T. V. A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 623.00 | 14 836.00 | 52 787.00 | 67 623.00 |
VI Groupe et associés | 192 492.00 | 192 492.00 | | 192 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 340.00 | 397 722.00 | 315 618.00 | 713 340.00 |
VW T.V.A. | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 790.00 | 497 003.00 | 52 787.00 | 549 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
ST Autres comptes | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
YT Sous‐traitance | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 648.00 | | | 282 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |