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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 280.00 | 510.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790.00 | 1 280.00 | 510.00 | 1 790.00 |
BN En cours de production de biens | 35 132.00 | 7 623.00 | 27 509.00 | 35 132.00 |
BZ Autres créances | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 042.00 | 7 623.00 | 46 419.00 | 54 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 832.00 | 8 903.00 | 46 929.00 | 55 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -134 145.00 | | | -134 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | -129 825.00 | | | -129 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 867.00 | | | 168 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 754.00 | | | 176 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 754.00 | | | 176 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
FM Production stockée | | | -16 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 623.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 613.00 | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 613.00 | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 535.00 | 358.00 | 6 613.00 | 7 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 358.00 | 6 613.00 | 7 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 623.00 | 7 623.00 | 7 623.00 | 7 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | 7 623.00 | 7 623.00 | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | 7 623.00 | 7 623.00 | 7 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 623.00 | 7 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 168 867.00 | 168 867.00 | | 168 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 754.00 | 176 754.00 | | 176 754.00 |